Закрытие месяца: не сходятся доход, чеки и выплаты
В конце месяца важно сверить выплаты, чеки, комиссии и возвраты, чтобы не получить налоговый долг или лишний налог.
Соберите таблицу по датам: выплаты, чеки, комиссии, возвраты и удержания за месяц.
Что сделать
- Сверьте банковские поступления с начислениями агрегатора и парка.
- Проверьте, что по доходам сформированы чеки без дублей.
- Отделите валовую выручку от комиссий, аренды и штрафов.
- Проверьте возвраты пассажирам и корректировки заказов.
- Сохраните итоговый расчет и спорные обращения до оплаты налога.
Собрать документы
- история выплат
- чеки
- банковская выписка
- расчет комиссий
- список возвратов
- номер обращения
Спросить у парка или агрегатора
- Какая сумма должна попасть в налог?
- Есть ли дубли чеков или пропуски?
- Какие корректировки еще не закрыты?
Чего не делать
- не платить налог без сверки при больших расхождениях
- не удалять чеки без инструкции
- не забывать выплаты от разных парков